Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD

LU0345775950
26,52 USD 28/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 102,430 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,51 %
Settore finanziario 23,64 %
Beni di consumo 18,65 %
Industrie e servizi vari 9,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,64 %
Servizi alle collettività 4,86 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 32,32 %
Corea del Sud 14,40 %
India 12,83 %
Hong Kong 9,03 %
Australia 4,75 %
Thailandia 4,22 %
Indonesia 3,02 %
Singapore 2,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,15 %
KRW - Won sudcoreano 14,40 %
INR - Rupia indiana 12,83 %
CNY - Yuan cinese 6,27 %
AUD - Dollaro australiano 4,75 %
USD - Dollaro americano 3,68 %
THB - Baht thailandese 3,30 %
IDR - Rupia indonesiana 3,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,45 %
AIA GROUP LTD ORD 3,64 %
NETEASE INC ORD 3,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,93 %
HDFC BANK LTD ORD 2,33 %
SANTOS LTD ORD 2,06 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,96 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,96 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,49 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 1,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,03 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,02
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,05