Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD

LU0345775950
28,79 USD 25/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 131,700 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,00 %
Settore finanziario 20,20 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Beni di consumo 14,10 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Salute e farmacia 3,10 %
Paesi Pesi
Cina 34,90 %
Corea del Sud 15,10 %
India 12,80 %
Hong Kong 7,10 %
Australia 5,70 %
Singapore 2,50 %
Gran Bretagna 2,10 %
Indonesia 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,08 %
KRW - Won sudcoreano 15,38 %
INR - Rupia indiana 10,58 %
CNY - Yuan cinese 9,28 %
AUD - Dollaro australiano 5,69 %
USD - Dollaro americano 2,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,56 %
GBP - Sterlina inglese 2,11 %
IDR - Rupia indonesiana 1,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 5,50 %
Tencent Holdings 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Reliance Industries 3,30 %
AIA Group 3,00 %
Infosys 2,50 %
DBS Group Holdings 2,50 %
Mediatek 2,40 %
Santos 2,30 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi -7,60 % -4,53 %
Rendimento a 6 mesi -11,79 % -9,78 %
Rendimento a 1 anno -12,30 % -9,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 3,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,14 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,04
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,75