Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD

LU0345775950
27,07 USD 30/11/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 112,630 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,63 %
Settore finanziario 22,12 %
Beni di consumo 12,71 %
Servizi alle collettività 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,49 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Salute e farmacia 3,35 %
Telecomunicazioni 2,64 %
Paesi Pesi
Cina 28,64 %
India 15,45 %
Corea del Sud 14,23 %
Hong Kong 10,39 %
Australia 5,52 %
Indonesia 4,17 %
Singapore 2,92 %
Stati Uniti 1,45 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,16 %
KRW - Won sudcoreano 14,23 %
INR - Rupia indiana 13,12 %
CNY - Yuan cinese 6,87 %
AUD - Dollaro australiano 5,52 %
IDR - Rupia indonesiana 4,17 %
USD - Dollaro americano 3,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,93 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,35 %
AIA GROUP LTD ORD 3,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,26 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,92 %
HDFC BANK LTD ORD 2,90 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,65 %
SK HYNIX INC ORD 2,45 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,36 % 13,21 %
Rendimento a 3 mesi -3,34 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,21 % -5,54 %
Rendimento a 1 anno -10,25 % -7,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,77 % 1,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,71 % 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,63 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 1,02
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,18