Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD

LU0345776255
37,95 USD 22/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1984
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 49,550 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 3,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,40 %
Settore finanziario 23,73 %
Beni di consumo 14,97 %
Servizi alle collettività 7,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,95 %
Industrie e servizi vari 4,01 %
Salute e farmacia 3,22 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 34,87 %
Corea del Sud 13,57 %
India 11,77 %
Hong Kong 11,52 %
Australia 4,57 %
Singapore 3,72 %
Indonesia 2,74 %
Thailandia 1,43 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,06 %
KRW - Won sudcoreano 13,57 %
INR - Rupia indiana 9,95 %
CNY - Yuan cinese 5,13 %
AUD - Dollaro australiano 4,57 %
USD - Dollaro americano 4,33 %
IDR - Rupia indonesiana 2,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
THB - Baht thailandese 0,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,16 %
SGD CASH 3,64 %
AIA GROUP LTD ORD 3,54 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,79 %
MEITUAN ORD 2,66 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,57 %
HDFC BANK LTD ORD 2,45 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % -3,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,73 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -13,39 % -7,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,98 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % 1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,99 % 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,02
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -