Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD

LU0345776255
34,13 USD 30/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1984
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 55,330 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,71 %
Settore finanziario 21,76 %
Beni di consumo 14,30 %
Servizi alle collettività 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Industrie e servizi vari 5,27 %
Salute e farmacia 2,88 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 34,74 %
India 12,96 %
Corea del Sud 12,24 %
Hong Kong 10,55 %
Australia 4,64 %
Indonesia 3,27 %
Singapore 2,65 %
Stati Uniti 1,49 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,58 %
KRW - Won sudcoreano 12,24 %
INR - Rupia indiana 11,12 %
CNY - Yuan cinese 9,71 %
AUD - Dollaro australiano 4,64 %
USD - Dollaro americano 3,32 %
IDR - Rupia indonesiana 3,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,78 %
AIA GROUP LTD ORD 3,57 %
MEITUAN ORD 2,77 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,65 %
HDFC BANK LTD ORD 2,42 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,41 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,59 % -10,57 %
Rendimento a 3 mesi -9,51 % -8,06 %
Rendimento a 6 mesi -13,49 % -12,61 %
Rendimento a 1 anno -17,08 % -12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % 0,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,19 % 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 1,01
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,74