Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD

LU0345776255
37,40 USD 21/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1984
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 46,630 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,90 %
Beni di consumo 19,50 %
Alta tecnologia 18,30 %
Industrie e servizi vari 17,40 %
Telecomunicazioni 11,30 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Immobili 4,60 %
Paesi Pesi
Cina 33,00 %
Corea del Sud 14,50 %
India 12,00 %
Hong Kong 11,90 %
Australia 4,80 %
Thailandia 4,00 %
Indonesia 2,60 %
Singapore 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,12 %
KRW - Won sudcoreano 14,55 %
INR - Rupia indiana 11,96 %
CNY - Yuan cinese 6,35 %
AUD - Dollaro australiano 4,80 %
USD - Dollaro americano 3,23 %
THB - Baht thailandese 3,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,97 %
IDR - Rupia indonesiana 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 7,30 %
Tencent Holdings 5,70 %
AIA Group 3,80 %
NetEase Inc 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
China Construction Bank 2,40 %
HDFC Bank 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,20 %
Santos 2,10 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,51 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,92 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,11 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,02
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,05