Ninety One GSF Em Mkts HC Debt A Inc2 USDSD

LU0611396218
14,44 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,330 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,85 %
Liquidità 5,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro -0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 7,90 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11-FEB-2025 3,49 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 3,11 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 2,87 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 4.5% 01-APR- 2,62 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,42 %
USD CASH 2,10 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-JAN-2030 1,97 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,86 %
QATAR ENERGY 3.125% 12-JUL-2041 1,80 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,24 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,67 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -7,50 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,22 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,04 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,47
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,23