Ninety One GSF Em Mkts HC Debt A Inc2 USDSD

LU0611396218
13,16 USD 05/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,760 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,04 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,10 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11-FEB-2025 3,00 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 2,57 %
QATAR ENERGY 3.125% 12-JUL-2041 2,48 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 2,43 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.4% 30-MAR-205 2,06 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 2,05 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2063 2,02 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,01 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,69 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,21 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -5,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -14,55 % -2,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,18 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,15 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,73
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,06