Ninety One GSF Em Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
15,84 USD 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,630 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,36 %
Liquidità 6,17 %
Azioni 0,87 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,23 %
THB - Baht thailandese 12,53 %
ZAR - Rand sudafricano 11,64 %
CNY - Yuan cinese 11,27 %
BRL - Real brasiliano 10,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,48 %
PLN - Zloty polacco 7,41 %
MXN - Peso messicano 5,14 %
EUR - Euro 3,95 %
HUF - Fiorino ungherese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,98 %
THB FORWARD CONTRACT 8,14 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,47 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 6,93 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,36 %
IDR FORWARD CONTRACT 6,32 %
ZAR FORWARD CONTRACT 5,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,93 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -4,80 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,31 % -3,92 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,39 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,50 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,30 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,21
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -