Ninety One GSF Em Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
16,76 USD 25/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,110 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,22 %
Liquidità 11,67 %
Azioni 0,81 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,89 %
IDR - Rupia indonesiana 11,02 %
ZAR - Rand sudafricano 9,67 %
BRL - Real brasiliano 8,06 %
PLN - Zloty polacco 7,12 %
CNY - Yuan cinese 4,05 %
HUF - Fiorino ungherese 3,02 %
KRW - Won sudcoreano 2,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,47 %
CLP - Peso cileno 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 6,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,11 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 4,95 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 4,77 %
ZAR FORWARD CONTRACT 4,73 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,34 %
USD CASH 4,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,18 %
CNH FORWARD CONTRACT 4,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 3,41 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,77 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,25 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno -2,07 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,62 % -3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,63 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,61 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,26
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,02 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -