Ninety One GSF Em Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
15,89 USD 11/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,140 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,34 %
Liquidità 63,57 %
Azioni 0,96 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,66 %
BRL - Real brasiliano 13,12 %
THB - Baht thailandese 10,29 %
PLN - Zloty polacco 9,39 %
CNY - Yuan cinese 8,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,79 %
ZAR - Rand sudafricano 6,84 %
HUF - Fiorino ungherese 3,09 %
MXN - Peso messicano 2,54 %
CLP - Peso cileno 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 59,54 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,60 %
PLN FORWARD CONTRACT 8,77 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 7,44 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,42 %
IDR FORWARD CONTRACT 6,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,71 %
THB FORWARD CONTRACT 4,64 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,87 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 5,46 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,20 % -1,51 %
Rendimento a 1 anno -3,63 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,08 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,97 % 1,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,42 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,21
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,02 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -