Ninety One GSF - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD

LU0545564113
21,66 USD 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,30 %
Liquidità 11,54 %
Azioni 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,94 %
THB - Baht thailandese 6,49 %
IDR - Rupia indonesiana 5,92 %
ZAR - Rand sudafricano 5,26 %
PLN - Zloty polacco 3,63 %
BRL - Real brasiliano 3,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,54 %
HUF - Fiorino ungherese 1,56 %
CLP - Peso cileno 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 7,49 %
CNH FORWARD CONTRACT 4,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,93 %
THB FORWARD CONTRACT 3,42 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 30- 3,28 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,16 %
USD CASH 3,15 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,85 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,55 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,54 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -4,87 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,86 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,65 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,14
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,38