Ninety One GSF - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD

LU0545564113
20,47 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,840 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Azioni 1,88 %
Liquidità 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,88 %
THB - Baht thailandese 7,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,43 %
IDR - Rupia indonesiana 6,87 %
CNY - Yuan cinese 6,30 %
ZAR - Rand sudafricano 5,98 %
BRL - Real brasiliano 4,85 %
PLN - Zloty polacco 4,33 %
MXN - Peso messicano 4,25 %
EUR - Euro 3,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 7,43 %
USD FORWARD CONTRACT 6,94 %
THB FORWARD CONTRACT 6,31 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,83 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,83 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 3,34 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,86 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,49 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -5,91 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -8,27 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,80 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,16 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,99
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,12