Ninety One GSF - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD

LU0545564113
19,06 USD 27/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,27 %
Liquidità 8,10 %
Azioni 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,71 %
PLN - Zloty polacco 6,29 %
BRL - Real brasiliano 5,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,96 %
THB - Baht thailandese 4,87 %
IDR - Rupia indonesiana 3,51 %
CNY - Yuan cinese 3,44 %
ZAR - Rand sudafricano 2,98 %
MXN - Peso messicano 1,32 %
HUF - Fiorino ungherese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 9,25 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 5,71 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,93 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,87 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 30- 2,57 %
THB FORWARD CONTRACT 2,32 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,22 %
USD CASH 2,13 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 1,99 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % -0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,33 % 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,46 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,02
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,60