Ninety One GSF - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

LU0829539492
13,54 USD 25/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,630 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 4,74 %
Azioni 0,06 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 17,30 %
Settore finanziario 15,20 %
Servizi alle collettività 14,10 %
Beni di consumo 13,90 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,00 %
Alta tecnologia 7,90 %
Immobili 7,50 %
Paesi Pesi
Europa 10,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 3,33 %
CIMA FINANCE LTD FRN 1,91 %
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 1,80 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,61 %
ECOPETROL SA 7.375% 18-SEP-2043 1,57 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 1,55 %
BRASKEM AMERICA FINANCE CO 7.125% 22-JUL-2041 1,47 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 1,43 %
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 5.375% 26-JAN-2028 1,38 %
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 16-APR-2029 1,27 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno -1,93 % -3,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,52 % -0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,63 % 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,26 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,40
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,63