Ninety One GSF - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

LU0829539492
13,92 USD 23/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 32,190 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Liquidità 4,33 %
Azioni 0,18 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 13,70 %
Beni di consumo 12,40 %
Settore finanziario 12,40 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,10 %
Immobili 10,00 %
Alta tecnologia 8,60 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Paesi Pesi
Europa 9,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 3,86 %
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 2,14 %
CIMA FINANCE LTD FRN 1,78 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 1,59 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 1,58 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,45 %
ECOPETROL SA 7.375% 18-SEP-2043 1,44 %
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 5.375% 26-JAN-2028 1,38 %
BRASKEM AMERICA FINANCE CO 7.125% 22-JUL-2041 1,35 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 1,32 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,58 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi -5,63 % -6,05 %
Rendimento a 1 anno -3,00 % -2,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,42 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,41
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,22