Ninety One GSF - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD

LU0611395673
21,88 USD 25/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611395673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,510 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 2,82 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,50 %
Industrie e servizi vari 21,40 %
Settore finanziario 21,10 %
Beni di consumo 14,60 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Telecomunicazioni 7,00 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Europa orientale 2,40 %
Stati Uniti 0,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,68 %
KRW - Won sudcoreano 13,89 %
INR - Rupia indiana 11,02 %
USD - Dollaro americano 8,12 %
CNY - Yuan cinese 4,10 %
ZAR - Rand sudafricano 3,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,00 %
MXN - Peso messicano 2,90 %
TRY - Lira turca 1,33 %
IDR - Rupia indonesiana 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
Samsung Electronics 5,70 %
Tencent Holdings 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Reliance Industries 2,90 %
Infosys 2,60 %
Anglo American 2,20 %
Mediatek 1,90 %
Vale 1,90 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 1,80 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -6,98 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -6,66 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -10,99 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,39 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,14 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,20 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,93