Ninety One GSF - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD

LU0611395673
21,62 USD 02/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611395673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 12,260 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,98 %
Settore finanziario 24,25 %
Beni di consumo 14,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,44 %
Servizi alle collettività 6,96 %
Industrie e servizi vari 5,76 %
Salute e farmacia 1,81 %
Paesi Pesi
Cina 22,28 %
India 16,60 %
Corea del Sud 8,24 %
Hong Kong 5,96 %
Sudafrica 5,83 %
Messico 4,30 %
Brasile 4,23 %
Gran Bretagna 2,93 %
Stati Uniti 2,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,50 %
INR - Rupia indiana 14,22 %
USD - Dollaro americano 9,05 %
KRW - Won sudcoreano 8,24 %
ZAR - Rand sudafricano 5,83 %
MXN - Peso messicano 4,30 %
CNY - Yuan cinese 4,20 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
BRL - Real brasiliano 2,24 %
EUR - Euro 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,47 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,20 %
MEITUAN ORD 2,56 %
NASPERS LTD ORD 2,42 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,38 %
NETEASE INC ORD 2,32 %
AIA GROUP LTD ORD 2,21 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 1,99 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,00 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 8,62 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,30 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -13,07 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,05 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,44 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,65 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,05
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,16