Ninety One GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc2 USD

LU0345767858
8,33 USD 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,770 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,35 %
Liquidità 11,44 %
Paesi Pesi
Europa orientale 11,30 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,63 %
IDR - Rupia indonesiana 11,72 %
ZAR - Rand sudafricano 9,77 %
BRL - Real brasiliano 8,39 %
PLN - Zloty polacco 7,23 %
MXN - Peso messicano 5,00 %
CNY - Yuan cinese 4,40 %
HUF - Fiorino ungherese 3,05 %
KRW - Won sudcoreano 2,31 %
CLP - Peso cileno 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 6,11 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 5,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,29 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,41 %
CNH FORWARD CONTRACT 4,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,09 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 4,07 %
USD CASH 3,70 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,41 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,13 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -3,63 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,12 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,63 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,27
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -