Ninety One GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc2 USD

LU0345767858
8,29 USD 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,900 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,86 %
Liquidità 8,89 %
Paesi Pesi
Europa orientale 7,40 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,33 %
THB - Baht thailandese 12,15 %
ZAR - Rand sudafricano 11,39 %
CNY - Yuan cinese 10,79 %
BRL - Real brasiliano 9,99 %
PLN - Zloty polacco 7,39 %
MXN - Peso messicano 6,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,76 %
EUR - Euro 3,23 %
HUF - Fiorino ungherese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexican Bonos 7.75 May 29 31 5,20 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 24 4,50 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25 4,10 %
China Government Bond 2.89 Nov 18 31 2,70 %
Republic of South Africa 8.875 Feb 28 35 2,20 %
Republic of South Africa 8 Jan 31 30 2,10 %
Malaysia Government Bond 2.632 Apr 15 31 2,00 %
China Government Bond 3.01 May 13 28 1,90 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 1,90 %
Colombian Tes 7.75 Sep 18 30 1,80 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,99 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,82 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -4,00 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,14 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,42 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,25
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -