Ninety One GSF - European Equity Fund A Acc EUR

LU0440694585
50,36 EUR 28/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0440694585
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 38,130 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,04 %
Salute e farmacia 16,58 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Servizi alle collettività 13,77 %
Settore finanziario 11,71 %
Alta tecnologia 5,95 %
Telecomunicazioni 5,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,52 %
Paesi Pesi
Francia 22,11 %
Svizzera 14,29 %
Gran Bretagna 11,77 %
Germania 11,22 %
Olanda 10,27 %
Danimarca 7,68 %
Italia 5,26 %
Irlanda 5,23 %
Spagna 4,40 %
Austria 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,89 %
GBP - Sterlina inglese 13,38 %
CHF - Franco svizzero 11,38 %
DKK - Corona danese 7,68 %
USD - Dollaro americano 4,79 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 3,77 %
BP PLC ORD 3,68 %
ROCHE HOLDING AG 3,62 %
MERCK KGAA ORD 3,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,38 %
QIAGEN NV ORD 3,35 %
ICICI PRU FM SR 81 1116 D DIR CUM CF 3,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,14 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,07 %
ENI SPA ORD 3,03 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,62 % -8,81 %
Rendimento a 3 mesi -4,11 % -5,83 %
Rendimento a 6 mesi -14,41 % -13,29 %
Rendimento a 1 anno -16,71 % -13,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % 2,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,45 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,25