Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD

LU0345777659
581,74 USD 23/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345777659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,430 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 3,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,65 %
Liquidità 2,24 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,30 %
Salute e farmacia 16,70 %
Beni di consumo 15,70 %
Settore finanziario 13,80 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Alta tecnologia 9,10 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,90 %
Francia 21,60 %
Germania 12,10 %
Svizzera 11,50 %
Italia 8,60 %
Olanda 7,80 %
Stati Uniti 4,50 %
Danimarca 4,00 %
Austria 2,00 %
Svezia 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,47 %
GBP - Sterlina inglese 18,36 %
CHF - Franco svizzero 11,49 %
USD - Dollaro americano 6,65 %
DKK - Corona danese 4,03 %
SEK - Corona svedese 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 4,30 %
Eni 3,50 %
Sanofi 3,30 %
BT Plc 3,10 %
Bp 2,80 %
Universal Music Group NV 2,80 %
Hsbc Holdings 2,80 %
QIAGEN NV 2,70 %
Novo Nordisk 2,60 %
Anglo American 2,60 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -9,33 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,54 % 8,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,98
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,24