Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD

LU0345777659
607,04 USD 06/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345777659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 25,280 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 3,85 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,75 %
Settore finanziario 14,30 %
Salute e farmacia 13,65 %
Servizi alle collettività 13,48 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Alta tecnologia 7,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,04 %
Paesi Pesi
Francia 21,24 %
Gran Bretagna 15,64 %
Olanda 13,06 %
Germania 9,17 %
Italia 8,25 %
Danimarca 8,18 %
Svizzera 7,50 %
Irlanda 7,42 %
Spagna 2,03 %
Austria 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,15 %
GBP - Sterlina inglese 14,64 %
DKK - Corona danese 8,18 %
CHF - Franco svizzero 6,46 %
USD - Dollaro americano 3,83 %
NOK - Corona norvegese 1,32 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
TRY - Lira turca 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,82 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,43 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 3,40 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,38 %
BP PLC ORD 3,34 %
ICICI PRU FM SR 81 1116 D DIR CUM CF 3,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,12 %
QIAGEN NV ORD 2,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,89 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,92 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 9,89 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi 8,09 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,07 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 7,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,94 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,00
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,01