Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD

LU0345777659
548,11 USD 11/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345777659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 24,210 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 3,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,34 %
Liquidità 2,15 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,20 %
Salute e farmacia 17,10 %
Settore finanziario 15,10 %
Beni di consumo 14,90 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Alta tecnologia 6,40 %
Paesi Pesi
Francia 24,40 %
Gran Bretagna 20,40 %
Germania 12,10 %
Svizzera 9,40 %
Italia 7,30 %
Danimarca 5,20 %
Olanda 4,90 %
Stati Uniti 4,30 %
Spagna 4,10 %
Irlanda 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,22 %
GBP - Sterlina inglese 15,35 %
CHF - Franco svizzero 9,25 %
USD - Dollaro americano 6,13 %
DKK - Corona danese 5,20 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
NOK - Corona norvegese 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hsbc Holdings 4,10 %
Sanofi 4,00 %
Bp 3,90 %
BT Plc 3,70 %
Novo Nordisk 3,70 %
Eni 3,40 %
Deutsche Telekom 3,40 %
QIAGEN NV 3,30 %
Merck Kgaa 3,10 %
Roche Holdings 3,00 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,10 % 6,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi -8,66 % -4,70 %
Rendimento a 1 anno -11,64 % -5,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 8,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,92 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,24