Ninety One GSF Gl Quality Div Gro A Acc USD

LU1228905037
31,19 USD 28/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1228905037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 119,380 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 3,26 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,23 %
Beni di consumo 24,39 %
Salute e farmacia 14,37 %
Industrie e servizi vari 11,85 %
Settore finanziario 5,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,03 %
Gran Bretagna 11,35 %
Svizzera 7,33 %
Irlanda 6,99 %
Olanda 5,14 %
Cina 4,70 %
Germania 3,07 %
Finlandia 2,70 %
Corea del Sud 2,00 %
Francia 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,85 %
GBP - Sterlina inglese 13,61 %
EUR - Euro 12,72 %
CHF - Franco svizzero 7,33 %
KRW - Won sudcoreano 2,00 %
DKK - Corona danese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,40 %
VISA INC ORD 7,09 %
ASML HOLDING NV ORD 5,10 %
NetEase ADR 4,70 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,60 %
ACCENTURE PLC ORD 4,55 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 4,51 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,36 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,07 %
NIKE INC ORD 2,77 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,81 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,20 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,85
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 9,00