Ninety One GSF Gl Quality Div Gro A Acc USD

LU1228905037
31,05 USD 28/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1228905037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 113,270 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,86 %
Liquidità 4,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,83 %
Beni di consumo 26,41 %
Salute e farmacia 14,35 %
Industrie e servizi vari 11,52 %
Settore finanziario 7,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,50 %
Gran Bretagna 11,88 %
Irlanda 6,48 %
Svizzera 5,95 %
Olanda 5,12 %
Cina 4,08 %
Germania 3,31 %
Finlandia 3,22 %
Corea del Sud 2,21 %
Francia 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,14 %
GBP - Sterlina inglese 14,38 %
EUR - Euro 13,45 %
CHF - Franco svizzero 5,95 %
KRW - Won sudcoreano 2,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 6,73 %
MICROSOFT CORP ORD 6,43 %
ASML HOLDING NV ORD 5,12 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,79 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,13 %
NetEase ADR 4,08 %
ACCENTURE PLC ORD 3,97 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 3,69 %
NIKE INC ORD 3,51 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,31 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -0,58 %
Rendimento a 1 anno -6,43 % -8,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,71 % 15,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,22 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,84 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,84
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 10,81