Ninety One GSF Gl Quality Div gro A Inc USD

LU0545562505
48,36 USD 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545562505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 26,290 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 4,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,74 %
Beni di consumo 25,77 %
Salute e farmacia 15,33 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Settore finanziario 8,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,26 %
Gran Bretagna 12,65 %
Irlanda 6,97 %
Svizzera 6,41 %
Olanda 4,13 %
Germania 3,19 %
Cina 2,86 %
Finlandia 2,71 %
Corea del Sud 2,07 %
Francia 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,81 %
GBP - Sterlina inglese 15,11 %
EUR - Euro 11,56 %
CHF - Franco svizzero 6,41 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 6,76 %
MICROSOFT CORP ORD 6,73 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,94 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,72 %
ACCENTURE PLC ORD 4,51 %
ASML HOLDING NV ORD 4,13 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 4,11 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,28 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,22 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,09 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,22 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,85 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,86 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,77 % 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,47 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,84
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 11,42