Ninety One GSF Gl Quality Div gro A Inc USD

LU0545562505
49,13 USD 08/06/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545562505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 27,850 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 3,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,13 %
Beni di consumo 26,84 %
Salute e farmacia 15,20 %
Industrie e servizi vari 11,32 %
Settore finanziario 5,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,92 %
Gran Bretagna 12,33 %
Irlanda 6,32 %
Svizzera 6,23 %
Olanda 4,88 %
Cina 4,04 %
Germania 3,80 %
Finlandia 3,33 %
Corea del Sud 2,04 %
Francia 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,23 %
GBP - Sterlina inglese 14,71 %
EUR - Euro 14,11 %
CHF - Franco svizzero 6,22 %
KRW - Won sudcoreano 2,04 %
DKK - Corona danese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,85 %
VISA INC ORD 6,70 %
ASML HOLDING NV ORD 4,88 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,53 %
NetEase ADR 4,04 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,97 %
ACCENTURE PLC ORD 3,93 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,80 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 3,51 %
NIKE INC ORD 3,44 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 3,67 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % 5,81 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 3,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,10 % 10,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,69 % 8,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,82 % 10,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,69 %
Volatilità del benchmark 15,61 %
Beta 0,85
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 10,22