Ninety One GSF - Global Equity Fund A Acc USD

LU0345769128
450,36 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 40,790 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,06 %
Liquidità 2,33 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,41 %
Beni di consumo 17,12 %
Settore finanziario 15,21 %
Industrie e servizi vari 11,71 %
Salute e farmacia 9,61 %
Servizi alle collettività 6,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,16 %
Gran Bretagna 4,47 %
Germania 3,51 %
Francia 3,07 %
Svizzera 2,78 %
Hong Kong 2,32 %
Corea del Sud 2,26 %
Australia 2,19 %
Olanda 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,88 %
EUR - Euro 9,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,98 %
CHF - Franco svizzero 2,78 %
KRW - Won sudcoreano 2,26 %
AUD - Dollaro australiano 2,14 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
SEK - Corona svedese 1,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,26 %
CNY - Yuan cinese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,85 %
APPLE INC ORD 3,70 %
AMAZON.COM INC ORD 3,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,46 %
NVIDIA CORP ORD 2,12 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,02 %
BROADCOM INC ORD 1,89 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,82 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -5,20 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -7,09 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,18 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,67 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,76 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,43