Ninety One GSF - Global Equity Fund A Acc USD

LU0345769128
475,52 USD 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 40,440 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 1,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,02 %
Beni di consumo 18,18 %
Settore finanziario 17,87 %
Salute e farmacia 14,68 %
Industrie e servizi vari 9,62 %
Servizi alle collettività 8,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,89 %
Gran Bretagna 7,24 %
Germania 4,26 %
Australia 3,60 %
Francia 3,55 %
Cina 3,35 %
Corea del Sud 3,15 %
Svizzera 3,00 %
Hong Kong 2,58 %
Olanda 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,41 %
EUR - Euro 14,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,02 %
GBP - Sterlina inglese 3,89 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
KRW - Won sudcoreano 3,15 %
CHF - Franco svizzero 3,00 %
CNY - Yuan cinese 1,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,38 %
JPY - Yen giapponese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MASTERCARD INC ORD 3,14 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,92 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,36 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,03 %
NVIDIA CORP ORD 2,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,94 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,92 %
IBERDROLA SA ORD 1,87 %
AUTOZONE INC ORD 1,86 %
USD CASH 1,85 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,12 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 5,72 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,74 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,06 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,15 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,33 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,05
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,42