Ninety One GSF - Global Equity Fund A Inc USD

LU0345769631
472,30 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1985
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 36,570 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,50 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,51 %
Beni di consumo 18,05 %
Settore finanziario 12,87 %
Salute e farmacia 11,78 %
Industrie e servizi vari 8,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,09 %
Servizi alle collettività 5,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,97 %
Gran Bretagna 6,70 %
Germania 5,12 %
Cina 4,46 %
Australia 3,74 %
Francia 3,54 %
Corea del Sud 2,93 %
Hong Kong 2,16 %
Irlanda 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,54 %
EUR - Euro 14,15 %
GBP - Sterlina inglese 6,24 %
AUD - Dollaro australiano 3,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,80 %
KRW - Won sudcoreano 2,77 %
CNY - Yuan cinese 2,62 %
JPY - Yen giapponese 1,32 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,61 %
NVIDIA CORP ORD 4,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,48 %
MASTERCARD INC ORD 3,02 %
APPLE INC ORD 2,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,02 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,00 %
SANOFI SA ORD 2,00 %
BROADCOM INC ORD 1,98 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,95 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 5,17 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 6,71 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,09 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,39 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,23 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,05
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,43