Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Acc EUR

LU0846948197
52,88 EUR 03/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0846948197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 93,080 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 2,35 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,07 %
Beni di consumo 22,65 %
Salute e farmacia 13,86 %
Industrie e servizi vari 11,49 %
Settore finanziario 8,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,56 %
Svizzera 8,05 %
Olanda 5,36 %
Germania 3,31 %
Cina 3,31 %
Irlanda 2,75 %
Israele 2,47 %
Gran Bretagna 1,73 %
Corea del Sud 1,63 %
Francia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,00 %
EUR - Euro 8,66 %
CHF - Franco svizzero 8,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 8,53 %
MICROSOFT CORP ORD 5,89 %
MOODY'S CORP ORD 5,60 %
ASML HOLDING NV ORD 5,35 %
INTUIT INC ORD 4,75 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,72 %
NESTLE SA ORD 4,41 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,38 %
VERISIGN INC ORD 4,24 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,89 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,82 % -4,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -8,78 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -6,13 % -4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,60 % 8,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,87 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,88
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 10,28