Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Acc EUR

LU0846948197
52,48 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0846948197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 60,640 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 3,34 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,10 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 16,10 %
Salute e farmacia 13,80 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,70 %
Europa 20,60 %
Gran Bretagna 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,02 %
EUR - Euro 9,49 %
CHF - Franco svizzero 8,35 %
GBP - Sterlina inglese 2,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 8,30 %
ASML HOLDING NV 6,40 %
Microsoft 6,20 %
Moody's 5,90 %
Booking Holdings Inc 4,90 %
Intuit 4,50 %
Verisign 4,40 %
Nestle 4,40 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,10 %
Roche Holdings 4,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,33 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -6,49 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -14,57 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 1,82 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,10 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,48 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,85
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 11,95