Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Acc USD

LU0426412945
69,77 USD 08/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426412945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1282,680 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,40 %
Beni di consumo 21,95 %
Salute e farmacia 14,61 %
Industrie e servizi vari 11,35 %
Settore finanziario 9,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,97 %
Svizzera 8,25 %
Olanda 5,47 %
Germania 3,29 %
Israele 2,79 %
Irlanda 2,72 %
Cina 2,19 %
Gran Bretagna 1,67 %
Corea del Sud 1,62 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,29 %
EUR - Euro 8,78 %
CHF - Franco svizzero 8,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 9,37 %
MICROSOFT CORP ORD 5,51 %
MOODY'S CORP ORD 5,49 %
ASML HOLDING NV ORD 5,47 %
INTUIT INC ORD 4,95 %
VERISIGN INC ORD 4,91 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,78 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,60 %
NESTLE SA ORD 4,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,30 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -9,69 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,44 % 7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,82 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,24 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,87
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,83