Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR

LU0426417589
71,40 USD 06/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 44,320 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,31 %
Beni di consumo 23,76 %
Salute e farmacia 13,72 %
Industrie e servizi vari 11,22 %
Settore finanziario 8,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,70 %
Svizzera 8,05 %
Olanda 6,01 %
Germania 3,80 %
Cina 2,77 %
Israele 2,64 %
Irlanda 2,59 %
Gran Bretagna 1,74 %
Corea del Sud 1,68 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,39 %
EUR - Euro 9,82 %
CHF - Franco svizzero 8,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 9,09 %
ASML HOLDING NV ORD 6,01 %
MOODY'S CORP ORD 5,58 %
MICROSOFT CORP ORD 5,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 5,08 %
VERISIGN INC ORD 4,86 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,78 %
NESTLE SA ORD 4,44 %
INTUIT INC ORD 4,35 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,88 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 5,50 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,57 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,62 % 10,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,89
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 11,22