Ninety One GSF - Global Gold Fund A Acc USD

LU0345780281
16,25 USD 11/08/2022
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
6,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 150,510 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 98,70 %
Paesi Pesi
Canada 51,30 %
Australia 24,30 %
Stati Uniti 9,70 %
Sudafrica 5,60 %
Gran Bretagna 4,20 %
Hong Kong 3,60 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 46,81 %
AUD - Dollaro australiano 24,25 %
USD - Dollaro americano 15,44 %
ZAR - Rand sudafricano 5,55 %
GBP - Sterlina inglese 4,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Agnico Eagle Mines Ltd 9,50 %
Barrick Gold 9,30 %
Newcrest Mining 8,30 %
Endeavour Mining PLC 6,10 %
Northern Star Resources Ltd 5,30 %
ROYAL GOLD 4,90 %
B2Gold Corp 4,80 %
Newmont Corp 4,80 %
Oceanagold Corp 4,70 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,70 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % -4,11 %
Rendimento a 3 mesi -12,63 % -16,48 %
Rendimento a 6 mesi -7,19 % -9,90 %
Rendimento a 1 anno -3,51 % -7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,31 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,86 % 6,73 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,53 % -1,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,57 %
Volatilità del benchmark 28,47 %
Beta 1,05
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 7,25