Ninety One GSF - Global Gold Fund A Acc USD

LU0345780281
18,32 USD 18/05/2022
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
8,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 202,860 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 100,10 %
Paesi Pesi
Canada 49,10 %
Australia 28,10 %
Stati Uniti 9,60 %
Sudafrica 9,00 %
Gran Bretagna 4,30 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 44,20 %
AUD - Dollaro australiano 28,15 %
USD - Dollaro americano 14,06 %
ZAR - Rand sudafricano 9,05 %
GBP - Sterlina inglese 4,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Barrick Gold 9,60 %
Agnico Eagle Mines Ltd 9,60 %
Newcrest Mining 8,80 %
Northern Star Resources Ltd 6,50 %
Endeavour Mining PLC 5,50 %
Newmont Corp 4,80 %
ROYAL GOLD 4,80 %
Gold Fields 4,70 %
Oceanagold Corp 4,70 %
SSR Mining Inc 4,70 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,50 % -20,59 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % -4,44 %
Rendimento a 6 mesi -5,83 % -2,20 %
Rendimento a 1 anno -9,09 % -8,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,72 % 19,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,64 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,58 % 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,31 %
Volatilità del benchmark 27,33 %
Beta 1,04
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 11,27