Ninety One GSF - Global Gold Fund A Acc USD

LU0345780281
20,15 USD 25/01/2023
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
9,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 147,220 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,03 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 100,03 %
Paesi Pesi
Canada 35,86 %
Australia 31,09 %
Stati Uniti 14,37 %
Gran Bretagna 5,39 %
Cina 4,56 %
Sudafrica 4,37 %
Cipro 0,48 %
Singapore 0,03 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 37,09 %
AUD - Dollaro australiano 26,23 %
USD - Dollaro americano 22,84 %
GBP - Sterlina inglese 4,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,56 %
ZAR - Rand sudafricano 4,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,51 %
BARRICK GOLD CORP ORD 8,67 %
NEWCREST MINING LTD ORD 8,25 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 7,38 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,38 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,58 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,57 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 4,56 %
B2GOLD CORP ORD 4,52 %
OCEANAGOLD CORP ORD 4,51 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,02 % 9,65 %
Rendimento a 3 mesi 26,13 % 23,18 %
Rendimento a 6 mesi 24,34 % 26,42 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % 12,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,56 % 6,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,91 % 10,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 1,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,93 %
Volatilità del benchmark 28,84 %
Beta 1,05
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 7,39