Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund A Inc USD

LU0345781412
14,05 USD 19/05/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
14,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 39,390 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 38,30 %
Petrolio e gas 36,80 %
Chimica 17,70 %
Alimentari e bevande 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,30 %
Gran Bretagna 15,00 %
Canada 13,10 %
Francia 11,50 %
Norvegia 9,80 %
Australia 5,80 %
Germania 5,40 %
Svezia 3,60 %
Brasile 3,50 %
Olanda 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,78 %
EUR - Euro 22,89 %
GBP - Sterlina inglese 14,99 %
CAD - Dollaro canadese 13,92 %
NOK - Corona norvegese 9,77 %
AUD - Dollaro australiano 5,04 %
SEK - Corona svedese 3,57 %
DKK - Corona danese 0,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nutrien Ltd 5,90 %
Equinor Asa 5,70 %
Shell PLC 5,70 %
Glencore Xstrata Plc 5,60 %
K&S 5,40 %
Arcelormittal 5,30 %
CONOCOPHILLIPS 4,90 %
Total 4,20 %
SSAB Ab 3,60 %
Bp 3,50 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,91 % -14,33 %
Rendimento a 3 mesi 16,29 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi 32,73 % 11,81 %
Rendimento a 1 anno 44,79 % 8,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,90 % 22,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,19 % 13,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,60 % 7,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,75 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,91
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 15,58