Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund A Inc USD

LU0345781412
12,79 USD 05/10/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
13,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 38,520 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 42,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 30,80 %
Chimica 15,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,30 %
Gran Bretagna 17,50 %
Francia 11,90 %
Canada 11,60 %
Norvegia 7,80 %
Australia 4,20 %
Olanda 3,90 %
Germania 2,70 %
Cina 2,40 %
Svezia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,54 %
EUR - Euro 20,27 %
GBP - Sterlina inglese 17,51 %
CAD - Dollaro canadese 11,64 %
NOK - Corona norvegese 7,79 %
AUD - Dollaro australiano 4,24 %
SEK - Corona svedese 1,87 %
DKK - Corona danese 1,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
CNY - Yuan cinese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Glencore Plc 6,20 %
Exxon Mobil 5,70 %
Nutrien Ltd 5,60 %
Shell PLC 5,50 %
TotalEnergies SE 4,70 %
Equinor Asa 4,60 %
Bp 4,50 %
Arcelormittal 4,30 %
CONOCOPHILLIPS 4,20 %
OCI NV 3,90 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 15,68 % 8,16 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -18,05 %
Rendimento a 1 anno 31,04 % 12,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,22 % 18,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,26 % 9,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % 6,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,31 %
Volatilità del benchmark 21,65 %
Beta 0,93
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 13,52