Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund A Inc USD

LU0345781412
13,58 USD 22/03/2023
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
13,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 35,810 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 48,17 %
Servizi alle collettività 41,23 %
Industrie e servizi vari 4,36 %
Beni di consumo 3,22 %
Salute e farmacia 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,30 %
Australia 12,49 %
Canada 11,86 %
Gran Bretagna 11,06 %
Francia 8,37 %
Norvegia 6,05 %
Svizzera 4,10 %
Lussemburgo 3,58 %
Svezia 3,37 %
Olanda 3,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,62 %
EUR - Euro 18,07 %
GBP - Sterlina inglese 15,16 %
AUD - Dollaro australiano 12,49 %
CAD - Dollaro canadese 7,02 %
NOK - Corona norvegese 6,05 %
SEK - Corona svedese 3,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,49 %
DKK - Corona danese 1,97 %
CNY - Yuan cinese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 7,91 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,22 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,41 %
SHELL PLC ORD 4,74 %
BP PLC ORD 4,72 %
DEERE & CO ORD 4,36 %
GLENCORE PLC ORD 4,10 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,33 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,27 %
OCI NV ORD 3,17 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,48 % -5,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,53 % -1,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 7,46 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % -10,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 40,84 % 32,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,01 % 10,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,86 % 7,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,88 %
Volatilità del benchmark 22,63 %
Beta 0,90
Tracking error 3,15 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 15,62