Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund A Inc USD

LU0345781412
13,96 USD 21/09/2023
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
12,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 32,200 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 36,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 32,20 %
Chimica 9,70 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Alimentari e bevande 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,40 %
Gran Bretagna 18,40 %
Canada 15,00 %
Francia 9,00 %
Australia 8,60 %
Norvegia 6,80 %
Olanda 3,20 %
Brasile 1,90 %
Germania 1,80 %
Svezia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,05 %
GBP - Sterlina inglese 18,59 %
EUR - Euro 15,09 %
CAD - Dollaro canadese 11,47 %
AUD - Dollaro australiano 7,69 %
NOK - Corona norvegese 6,07 %
SEK - Corona svedese 1,62 %
DKK - Corona danese 1,31 %
ZAR - Rand sudafricano 1,20 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Shell PLC 6,40 %
TotalEnergies SE 6,00 %
Exxon Mobil 5,90 %
Rio Tinto 5,60 %
Deere & Co 5,40 %
Bp 4,70 %
Teck Resources 4,20 %
BHP Group Ltd 3,80 %
CONOCOPHILLIPS 3,40 %
Newcrest Mining 3,30 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,68 % 4,82 %
Rendimento a 3 mesi 5,10 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno 6,09 % 10,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 26,81 % 16,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,01 % 11,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,70 % 8,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,00 %
Volatilità del benchmark 22,65 %
Beta 0,91
Tracking error 3,17 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 13,05