Ninety One GSF Global Strategic Eq A Acc EUR

LU0345771702
32,71 EUR 13/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,15 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345771702
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,140 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,92 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,00 %
Industrie e servizi vari 17,70 %
Beni di consumo 15,00 %
Settore finanziario 14,70 %
Salute e farmacia 9,80 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Immobili 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,50 %
Europa 14,40 %
Gran Bretagna 5,40 %
Giappone 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,23 %
EUR - Euro 10,14 %
GBP - Sterlina inglese 5,37 %
JPY - Yen giapponese 3,38 %
CNY - Yuan cinese 2,76 %
KRW - Won sudcoreano 2,57 %
CHF - Franco svizzero 2,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
DKK - Corona danese 1,54 %
MXN - Peso messicano 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,80 %
Microsoft 4,80 %
Amazon.com 4,20 %
Apple 3,50 %
Unitedhealth Group 3,20 %
Lam Research Corp 2,70 %
Nvidia 2,50 %
Mediatek 2,20 %
NN Group NV 2,20 %
Concentrix Corp 2,10 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,13 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -8,07 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -12,35 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno 1,46 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,89 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,15 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,91 % 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,12
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,06