Ninety One GSF Global Strategic Eq A Acc EUR

LU0345771702
29,26 EUR 30/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345771702
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,060 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 2,36 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,27 %
Beni di consumo 17,89 %
Industrie e servizi vari 15,18 %
Salute e farmacia 10,68 %
Settore finanziario 10,33 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,35 %
Gran Bretagna 5,71 %
Cina 4,21 %
Giappone 3,95 %
Olanda 3,83 %
Francia 2,99 %
Svizzera 2,21 %
Irlanda 2,01 %
Australia 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,71 %
EUR - Euro 9,27 %
JPY - Yen giapponese 3,95 %
GBP - Sterlina inglese 2,91 %
CNY - Yuan cinese 2,87 %
CHF - Franco svizzero 2,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
DKK - Corona danese 1,23 %
MXN - Peso messicano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
APPLE INC ORD 3,79 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,52 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,31 %
MASTERCARD INC ORD 2,98 %
Lam Research Corp ORD 2,69 %
NVIDIA CORP ORD 2,67 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 2,65 %
FERGUSON PLC ORD 2,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,39 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,73 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,81 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -16,45 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno -16,02 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,99 % 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,40 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,14
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,41