Ninety One GSF Global Strategic Eq A Acc EUR

LU0345771702
33,60 EUR 03/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345771702
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1,550 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,20 %
Beni di consumo 24,48 %
Salute e farmacia 9,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,06 %
Industrie e servizi vari 8,92 %
Settore finanziario 8,75 %
Servizi alle collettività 6,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,70 %
Gran Bretagna 9,36 %
Cina 7,49 %
Italia 3,57 %
Giappone 3,39 %
Australia 2,81 %
Canada 2,19 %
Francia 2,09 %
Irlanda 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,26 %
GBP - Sterlina inglese 9,83 %
EUR - Euro 7,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,36 %
CAD - Dollaro canadese 3,53 %
JPY - Yen giapponese 3,39 %
AUD - Dollaro australiano 2,81 %
KRW - Won sudcoreano 1,67 %
DKK - Corona danese 1,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,99 %
AMAZON.COM INC ORD 4,77 %
NVIDIA CORP ORD 4,30 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,16 %
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC ORD 2,86 %
UNICREDIT SPA ORD 2,57 %
Lam Research Corp ORD 2,37 %
UNILEVER PLC ORD 2,36 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,35 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,84 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 12,00 % 8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,65 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,35 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,97 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,18 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,15
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,67