Ninety One GSF Global Strategic Eq A Acc EUR

LU0345771702
31,58 EUR 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345771702
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,950 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,60 %
Beni di consumo 21,33 %
Industrie e servizi vari 11,12 %
Settore finanziario 10,93 %
Salute e farmacia 10,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,18 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,18 %
Gran Bretagna 9,20 %
Cina 5,56 %
Italia 5,26 %
Olanda 3,88 %
Francia 3,21 %
Giappone 3,19 %
Canada 3,01 %
Australia 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,48 %
EUR - Euro 15,34 %
GBP - Sterlina inglese 9,02 %
JPY - Yen giapponese 3,15 %
AUD - Dollaro australiano 2,71 %
CNY - Yuan cinese 2,71 %
KRW - Won sudcoreano 1,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
DKK - Corona danese 1,46 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,83 %
NVIDIA CORP ORD 3,81 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,73 %
MASTERCARD INC ORD 3,16 %
UNICREDIT SPA ORD 3,03 %
Lam Research Corp ORD 2,86 %
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC ORD 2,58 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 2,38 %
APPLE INC ORD 2,37 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,31 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,51 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -10,46 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,73 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,26 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,68 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,14 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,15
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,15