Ninety One GSF Global Strategic Eq A Inc USD

LU0345770993
192,26 USD 07/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 214,960 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,37 %
Beni di consumo 20,47 %
Salute e farmacia 13,09 %
Industrie e servizi vari 11,36 %
Settore finanziario 10,33 %
Servizi alle collettività 8,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,06 %
Gran Bretagna 9,78 %
Cina 5,17 %
Italia 4,60 %
Giappone 4,15 %
Olanda 4,08 %
Francia 3,28 %
Canada 3,07 %
Svizzera 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,56 %
EUR - Euro 14,89 %
GBP - Sterlina inglese 9,54 %
JPY - Yen giapponese 4,15 %
CHF - Franco svizzero 2,50 %
CNY - Yuan cinese 2,22 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,78 %
DKK - Corona danese 1,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,95 %
MASTERCARD INC ORD 3,31 %
Lam Research Corp ORD 2,68 %
NVIDIA CORP ORD 2,67 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,53 %
UNICREDIT SPA ORD 2,46 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,43 %
APPLE INC ORD 2,38 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 2,35 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,23 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 8,59 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -6,10 % 0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,80 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,79 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,68 % 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,04 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,14
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,86