Ninety One GSF Global Strategic Eq A Inc USD

LU0345770993
162,63 USD 22/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 234,480 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 2,36 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,20 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Beni di consumo 13,90 %
Salute e farmacia 10,10 %
Settore finanziario 9,90 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Immobili 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,60 %
Europa 13,80 %
Gran Bretagna 5,30 %
Giappone 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,71 %
EUR - Euro 9,27 %
JPY - Yen giapponese 3,95 %
GBP - Sterlina inglese 2,91 %
CNY - Yuan cinese 2,87 %
CHF - Franco svizzero 2,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
DKK - Corona danese 1,23 %
MXN - Peso messicano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,00 %
Apple 3,70 %
Alphabet Inc 3,50 %
Exxon Mobil 3,20 %
MasterCard 3,10 %
Nvidia 3,00 %
Lam Research Corp 2,90 %
Unitedhealth Group 2,80 %
Ferguson Plc 2,60 %
Keysight Technologies Inc 2,50 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,65 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -14,22 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -12,63 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,91 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,92 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,43 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,68 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,11
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,79