Ninety One GSF - Global Value Equity Fund A Acc USD

LU0696274553
37,24 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,280 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,48 %
Settore finanziario 17,99 %
Industrie e servizi vari 15,41 %
Alta tecnologia 12,43 %
Servizi alle collettività 8,69 %
Salute e farmacia 4,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,34 %
Gran Bretagna 19,23 %
Germania 12,27 %
Irlanda 9,15 %
Cina 5,37 %
Olanda 2,15 %
Messico 1,95 %
Turchia 1,93 %
Lussemburgo 1,28 %
India 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,07 %
GBP - Sterlina inglese 19,23 %
EUR - Euro 15,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,08 %
MXN - Peso messicano 1,95 %
TRY - Lira turca 1,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MCKESSON CORP ORD 8,06 %
NOV INC ORD 5,60 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 5,46 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,14 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,14 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 4,73 %
BAYER AG ORD 4,06 %
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG ORD 3,93 %
ADIENT PLC ORD 3,68 %
META PLATFORMS INC ORD 2,95 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -6,27 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -5,50 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,94 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,69 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,45 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,43 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,65
Tracking error 4,38 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,21