Ninety One GSF - Global Value Equity Fund A Acc USD

LU0696274553
43,79 USD 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 8,240 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,44 %
Industrie e servizi vari 23,37 %
Settore finanziario 18,54 %
Alta tecnologia 10,76 %
Servizi alle collettività 7,85 %
Salute e farmacia 4,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,87 %
Gran Bretagna 21,65 %
Germania 14,14 %
Irlanda 9,87 %
Olanda 6,03 %
Turchia 3,62 %
Messico 2,13 %
Svezia 1,30 %
Cina 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,26 %
GBP - Sterlina inglese 21,65 %
EUR - Euro 20,17 %
TRY - Lira turca 3,62 %
MXN - Peso messicano 2,13 %
SEK - Corona svedese 1,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AERCAP HOLDINGS NV ORD 6,61 %
MCKESSON CORP ORD 6,37 %
NOV INC ORD 6,22 %
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG ORD 5,92 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,26 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,03 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 3,62 %
EXOR NV ORD 3,35 %
ADIENT PLC ORD 3,27 %
BAYER AG ORD 3,16 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,11 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 11,62 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 12,25 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno 8,23 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,09 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,89 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,02 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,59
Tracking error 4,48 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,36