Ninety One GSF - Global Value Equity Fund A Acc USD

LU0696274553
32,73 USD 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,120 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,00 %
Industrie e servizi vari 18,77 %
Settore finanziario 17,44 %
Alta tecnologia 9,97 %
Servizi alle collettività 6,75 %
Salute e farmacia 3,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,37 %
Gran Bretagna 19,39 %
Germania 13,53 %
Irlanda 8,70 %
Cina 5,39 %
Olanda 3,04 %
Turchia 2,71 %
Messico 2,11 %
Svezia 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,36 %
GBP - Sterlina inglese 19,39 %
EUR - Euro 16,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,44 %
TRY - Lira turca 2,71 %
MXN - Peso messicano 2,11 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MCKESSON CORP ORD 9,00 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,72 %
NOV INC ORD 5,64 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,48 %
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG ORD 5,37 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 5,35 %
BAYER AG ORD 3,47 %
ADIENT PLC ORD 3,35 %
EXOR NV ORD 3,04 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,94 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,89 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -7,75 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,12 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,42 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,17 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,10 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,62
Tracking error 4,40 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,44