Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
15,46 USD 23/03/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 20,310 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,22 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,43 %
Settore finanziario 23,22 %
Servizi alle collettività 12,88 %
Beni di consumo 12,80 %
Alta tecnologia 5,74 %
Industrie e servizi vari 3,33 %
Salute e farmacia 3,10 %
Paesi Pesi
Brasile 57,73 %
Messico 31,03 %
Cile 1,53 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 49,41 %
MXN - Peso messicano 31,03 %
USD - Dollaro americano 17,09 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 9,59 %
GCC SAB DE CV ORD 9,12 %
VITRU LTD ORD 6,47 %
MINERVA SA ORD 6,26 %
GEOPARK LTD ORD 5,95 %
La Comer SAB de CV 5,00 %
ALPEK SAB DE CV ORD 4,72 %
BRADESPAR SA 4,71 %
ATACADAO SA ORD 4,15 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,05 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,24 % -7,72 %
Rendimento a 3 mesi -12,09 % -3,54 %
Rendimento a 6 mesi -16,09 % -6,56 %
Rendimento a 1 anno -18,06 % -9,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,45 % 17,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,45 % -0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,64 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 32,67 %
Volatilità del benchmark 26,93 %
Beta 1,20
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -