Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
16,68 USD 21/09/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,900 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 86,90 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,41 %
Settore finanziario 18,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,49 %
Beni di consumo 13,38 %
Industrie e servizi vari 4,45 %
Alta tecnologia 2,42 %
Paesi Pesi
Brasile 64,48 %
Messico 28,25 %
Cile 2,89 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,20 %
MXN - Peso messicano 29,47 %
USD - Dollaro americano 21,77 %
CLP - Peso cileno 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VITRU LTD ORD 8,95 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,22 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 6,26 %
La Comer SAB de CV 4,74 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,61 %
GEOPARK LTD ORD 4,39 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,17 %
BRADESPAR SA 4,00 %
MINERVA SA ORD 3,85 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 3,47 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi 7,75 % 15,16 %
Rendimento a 1 anno -8,59 % 8,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,07 % 16,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,86 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 32,33 %
Volatilità del benchmark 26,31 %
Beta 1,19
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,04