Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
16,73 USD 08/12/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 20,220 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,69 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,11 %
Settore finanziario 21,49 %
Servizi alle collettività 14,52 %
Beni di consumo 10,25 %
Alta tecnologia 8,31 %
Industrie e servizi vari 5,03 %
Salute e farmacia 2,21 %
Paesi Pesi
Brasile 58,18 %
Messico 32,97 %
Stati Uniti 0,43 %
Cile 0,24 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 49,95 %
MXN - Peso messicano 32,97 %
USD - Dollaro americano 14,83 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 9,29 %
ALPEK SAB DE CV ORD 9,23 %
GCC SAB DE CV ORD 8,42 %
VITRU LTD ORD 5,71 %
GEOPARK LTD ORD 5,65 %
INFRACOMMERCE CXAAS SA ORD 5,22 %
ATACADAO SA ORD 4,93 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,77 %
MINERVA SA ORD 4,75 %
La Comer SAB de CV 4,70 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,82 % -8,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,75 % -3,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno 19,22 % 13,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,62 % -1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,19 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % 0,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 32,26 %
Volatilità del benchmark 27,18 %
Beta 1,15
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,50