Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
17,61 USD 25/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,100 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,66 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 28,93 %
Settore finanziario 23,39 %
Beni di consumo 12,43 %
Servizi alle collettività 10,66 %
Alta tecnologia 9,93 %
Industrie e servizi vari 3,04 %
Salute e farmacia 0,65 %
Paesi Pesi
Brasile 59,54 %
Messico 29,54 %
Argentina 2,14 %
Cile 2,02 %
Stati Uniti 1,26 %
Lussemburgo 0,17 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 53,30 %
MXN - Peso messicano 29,42 %
USD - Dollaro americano 13,97 %
CLP - Peso cileno 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPEK SAB DE CV ORD 9,53 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 9,40 %
ATACADAO SA ORD 7,87 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 6,37 %
INFRACOMMERCE CXAAS SA ORD 4,69 %
BRADESPAR SA 4,68 %
GEOPARK LTD ORD 4,47 %
Itausa SA 4,47 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,17 %
VALE SA ORD 3,98 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 7,00 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 24,39 % 18,53 %
Rendimento a 1 anno 9,85 % 16,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % 2,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,21 % 1,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 31,41 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,17
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,58