Ninety One GSF - UK Alpha Fund A Acc GBP

LU0345775018
18,70 GBP 08/08/2022
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 24,910 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità -0,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,70 %
Settore finanziario 19,00 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Salute e farmacia 9,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,90 %
Alta tecnologia 5,50 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,82 %
Irlanda 8,56 %
Australia 2,58 %
Stati Uniti 1,57 %
Canada 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 88,80 %
EUR - Euro 4,08 %
AUD - Dollaro australiano 2,58 %
USD - Dollaro americano 1,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 5,70 %
British American Tobacco 4,90 %
Shell PLC 4,90 %
GSK PLC 4,60 %
Unilever 4,10 %
Reckitt Benckiser Group 3,70 %
ConvaTec Group PLC 3,70 %
Hsbc Holdings 3,30 %
Johnson Matthey 3,30 %
Homeserve 3,10 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 5,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 4,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno -4,77 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,27 % 7,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,22 % 4,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,15 % 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 17,12 %
Beta 0,90
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,10