Ninety One GSF - UK Alpha Fund A Acc GBP

LU0345775018
18,90 GBP 16/05/2022
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,350 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,29 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,50 %
Settore finanziario 18,70 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,80 %
Salute e farmacia 8,60 %
Alta tecnologia 6,90 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 82,87 %
Irlanda 8,30 %
Australia 2,76 %
Stati Uniti 2,11 %
Canada 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 88,27 %
EUR - Euro 3,80 %
AUD - Dollaro australiano 2,76 %
USD - Dollaro americano 2,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 5,40 %
Shell PLC 4,60 %
British American Tobacco 4,20 %
Glaxosmithkline 4,10 %
Unilever 3,60 %
Ascential Plc 3,50 %
ConvaTec Group PLC 3,30 %
Reckitt Benckiser Group 3,30 %
Hsbc Holdings 3,10 %
Johnson Matthey 3,00 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -4,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,18 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi -5,01 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 6,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,48 % 5,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,19 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 0,89
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,57