Ninety One GSF - UK Alpha Fund A Acc GBP

LU0345775018
19,85 GBP 03/02/2023
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,660 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,29 %
Industrie e servizi vari 15,68 %
Settore finanziario 14,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,24 %
Salute e farmacia 11,20 %
Servizi alle collettività 10,82 %
Alta tecnologia 5,67 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,79 %
Irlanda 8,60 %
Australia 1,92 %
Stati Uniti 1,59 %
Canada 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 89,06 %
EUR - Euro 4,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
USD - Dollaro americano 1,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP PLC ORD 5,59 %
UNILEVER PLC ORD 5,32 %
SHELL PLC ORD 5,23 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,47 %
HARGREAVES LANSDOWN PLC ORD 4,00 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,89 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 3,54 %
HALEON PLC ORD 3,44 %
GSK PLC ORD 3,14 %
ICICI PRU FM SR 81 1116 D DIR CUM CF 3,12 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,69 % 3,39 %
Rendimento a 3 mesi 10,59 % 8,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno -4,24 % -0,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % 3,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 4,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,85 % 5,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,88 %
Volatilità del benchmark 18,04 %
Beta 0,92
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,63