Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD

LU0345758279
68,01 USD 25/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345758279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 223,040 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 100,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 7,19 %
Stati Uniti 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,44 %
EUR - Euro 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANZ Bank 23 May 22 CPS 4,10 %
Barclays Bank UK PLC 19 Apr 22 CPS 4,10 %
Erste Abwicklungsanstalt 11 Apr 22 CPS 4,10 %
Oesterreichische Kontrollbank 21 Apr 22 CPS 4,10 %
Rabobank International(London) 17 May 22 NCD 4,10 %
Austria Republic CP SEE NAR 25 May 22 CPS 4,10 %
Credit Agricole SA 23 May 22 0.56 COD 4,10 %
Landeskreditbank Baden Wurtt 25 Apr 22 CPS 4,10 %
Oversea Chinese Banking Corp 11 May 22 NCD 4,10 %
Santander UK PLC 25 Apr 22 CPS 4,10 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 5,45 % 5,95 %
Rendimento a 1 anno 13,55 % 14,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,50 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,93 % 2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,73 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,96
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -2,43
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,76