Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD

LU0345758279
69,03 USD 27/01/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345758279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 217,230 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 94,72 %
Obbligazioni 5,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,40 %
Stati Uniti 5,56 %
Germania 3,22 %
Svezia 2,82 %
Belgio 2,46 %
Australia 2,03 %
Olanda 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,05 %
EUR - Euro 6,49 %
CHF - Franco svizzero 3,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF MONTREAL TIME/TERM DEPOSIT 9,07 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 6,92 %
DNB NOR BANK ASA CD 3,29 %
SUMITOMO TRUST AND BANKING CO LTD CD 3,29 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 07-FEB 3,29 %
BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) 11-JAN-2023 3,28 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (LONDON BRANCH) 17- 3,28 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 27-FEB-2023 3,27 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 09-JAN-2023 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-JAN-2023 3,25 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -6,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,33 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno 4,33 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,84 % 1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,65 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 3,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,86
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -1,54
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,07