Ninety One GSG - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD

LU0345767262
21,28 USD 27/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,290 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,90 %
Liquidità 10,84 %
Paesi Pesi
Europa orientale 12,60 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,23 %
IDR - Rupia indonesiana 11,75 %
ZAR - Rand sudafricano 9,98 %
BRL - Real brasiliano 8,54 %
PLN - Zloty polacco 7,20 %
MXN - Peso messicano 7,06 %
HUF - Fiorino ungherese 5,32 %
CNY - Yuan cinese 2,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,25 %
CLP - Peso cileno 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 8,28 %
THB FORWARD CONTRACT 6,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,40 %
HUF FORWARD CONTRACT 5,32 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 5,09 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,34 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 4,09 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,89 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,30 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,28 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 2,16 %
Rendimento a 6 mesi -1,66 % -3,43 %
Rendimento a 1 anno 0,14 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,26 % 1,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,30
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,09 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -