Ninety One GSG - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD

LU0345767262
21,17 USD 27/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,470 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 4,32 %
Paesi Pesi
Europa orientale 16,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,60 %
MXN - Peso messicano 10,36 %
THB - Baht thailandese 9,81 %
IDR - Rupia indonesiana 8,41 %
CNY - Yuan cinese 7,62 %
HUF - Fiorino ungherese 7,41 %
PLN - Zloty polacco 7,33 %
ZAR - Rand sudafricano 5,99 %
INR - Rupia indiana 4,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,92 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,78 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,58 %
PEN FORWARD CONTRACT 4,29 %
INR FORWARD CONTRACT 4,04 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,44 %
RON FORWARD CONTRACT 3,34 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.65% 17-JUN-202 3,30 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,16 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % -1,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,51 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,37 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,29 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,19
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,00