Ninety One GSG - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD

LU0345767262
19,31 USD 30/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,33 %
Liquidità 81,71 %
Paesi Pesi
Europa orientale 11,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 10,79 %
IDR - Rupia indonesiana 10,05 %
THB - Baht thailandese 9,91 %
PLN - Zloty polacco 9,27 %
CNY - Yuan cinese 8,21 %
ZAR - Rand sudafricano 7,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,62 %
MXN - Peso messicano 4,46 %
EUR - Euro 4,30 %
HUF - Fiorino ungherese 2,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 79,02 %
PLN FORWARD CONTRACT 7,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,75 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,41 %
THB FORWARD CONTRACT 4,30 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,27 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 4,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,07 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 4,01 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -5,21 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,06 % -1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,94 % 1,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,84 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,25
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -