Nordea 1 - Asia ex Japan Equity AP EUR

LU0255614140
23,66 EUR 05/10/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255614140
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,200 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,86 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,99 %
Settore finanziario 18,54 %
Industrie e servizi vari 15,18 %
Beni di consumo 14,17 %
Salute e farmacia 7,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Paesi Pesi
Cina 24,09 %
Hong Kong 12,49 %
Corea del Sud 11,06 %
India 9,56 %
Singapore 7,39 %
Indonesia 3,62 %
Australia 3,07 %
Stati Uniti 2,83 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,78 %
KRW - Won sudcoreano 11,06 %
CNY - Yuan cinese 10,97 %
INR - Rupia indiana 9,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,39 %
IDR - Rupia indonesiana 3,62 %
AUD - Dollaro australiano 3,07 %
USD - Dollaro americano 2,83 %
THB - Baht thailandese 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,17 %
ICICI BANK LTD ORD 3,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,21 %
USD CASH 2,83 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,55 %
BAIDU INC ORD 2,42 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,36 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,18 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,40 % -5,92 %
Rendimento a 3 mesi -4,29 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi -8,43 % -11,56 %
Rendimento a 1 anno -9,23 % -8,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,21 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,28 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,18 % 5,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 0,97
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,23