Nordea 1 - Asia ex Japan Equity BP EUR

LU0173782102
28,53 EUR 17/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173782102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,980 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,90 %
Settore finanziario 19,23 %
Industrie e servizi vari 14,23 %
Beni di consumo 12,20 %
Salute e farmacia 7,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Cina 23,66 %
Hong Kong 13,28 %
Corea del Sud 10,74 %
India 9,32 %
Singapore 5,60 %
Indonesia 5,41 %
Australia 4,13 %
Thailandia 2,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,04 %
KRW - Won sudcoreano 10,74 %
CNY - Yuan cinese 9,57 %
INR - Rupia indiana 9,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,60 %
IDR - Rupia indonesiana 5,41 %
AUD - Dollaro australiano 4,13 %
THB - Baht thailandese 2,51 %
USD - Dollaro americano 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,59 %
ICICI BANK LTD ORD 3,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,20 %
AIA GROUP LTD ORD 2,91 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,62 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,16 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,03 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 1,97 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,22 % -4,41 %
Rendimento a 3 mesi -9,97 % -6,53 %
Rendimento a 6 mesi -13,68 % -8,95 %
Rendimento a 1 anno -9,83 % -6,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,52 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,65 % 4,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,37 % 6,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,01
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,02