Nordea 1 - Asia ex Japan Equity BP USD

LU0064675985
30,47 USD 29/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064675985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 28,340 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,98 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,00 %
Settore finanziario 21,31 %
Beni di consumo 15,20 %
Industrie e servizi vari 14,64 %
Salute e farmacia 8,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Telecomunicazioni 0,57 %
Paesi Pesi
Cina 26,97 %
Hong Kong 13,24 %
Corea del Sud 12,62 %
India 8,28 %
Singapore 5,97 %
Indonesia 3,13 %
Stati Uniti 2,72 %
Australia 2,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,74 %
KRW - Won sudcoreano 12,62 %
CNY - Yuan cinese 12,00 %
INR - Rupia indiana 8,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,97 %
IDR - Rupia indonesiana 3,13 %
USD - Dollaro americano 2,72 %
AUD - Dollaro australiano 2,52 %
THB - Baht thailandese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,85 %
AIA GROUP LTD ORD 3,85 %
BAIDU INC ORD 3,03 %
USD CASH 2,72 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 2,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,65 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,58 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 2,52 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 3,15 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno -5,06 % -5,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,05 % 8,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,46 % 2,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,82 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,96 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,95
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,11