Nordea 1 - Asia ex Japan Equity BP USD

LU0064675985
29,47 USD 08/12/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064675985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 28,920 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 3,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,82 %
Settore finanziario 19,84 %
Beni di consumo 16,86 %
Industrie e servizi vari 15,26 %
Salute e farmacia 9,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,47 %
Telecomunicazioni 1,79 %
Paesi Pesi
Cina 21,83 %
Corea del Sud 12,05 %
Hong Kong 11,86 %
India 11,09 %
Singapore 8,11 %
Indonesia 4,09 %
Australia 3,36 %
Thailandia 2,29 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,57 %
KRW - Won sudcoreano 12,78 %
CNY - Yuan cinese 11,51 %
INR - Rupia indiana 9,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,30 %
USD - Dollaro americano 3,87 %
IDR - Rupia indonesiana 3,29 %
AUD - Dollaro australiano 3,19 %
THB - Baht thailandese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,07 %
ICICI BANK LTD ORD 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,28 %
LG CHEM LTD ORD 2,73 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,57 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,56 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 2,26 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,20 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,36 % 6,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,65 % -7,31 %
Rendimento a 1 anno -13,95 % -9,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,93 % 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,67 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 0,96
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,88