Nordea 1 - Asia ex Japan Equity BP USD

LU0064675985
28,46 USD 21/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064675985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 26,710 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,07 %
Settore finanziario 20,12 %
Beni di consumo 18,99 %
Industrie e servizi vari 15,62 %
Salute e farmacia 8,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Servizi alle collettività 1,22 %
Telecomunicazioni 0,12 %
Paesi Pesi
Cina 30,59 %
Corea del Sud 14,95 %
Hong Kong 10,74 %
India 8,99 %
Thailandia 3,45 %
Singapore 3,44 %
Lussemburgo 3,06 %
Indonesia 2,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,82 %
KRW - Won sudcoreano 14,95 %
CNY - Yuan cinese 11,57 %
INR - Rupia indiana 8,99 %
THB - Baht thailandese 3,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,44 %
IDR - Rupia indonesiana 2,72 %
USD - Dollaro americano 1,69 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,96 %
AIA GROUP LTD ORD 3,35 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 3,23 %
BAIDU INC ORD 3,19 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,06 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,55 %
ICICI BANK LTD ORD 2,44 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,92 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,65 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,63 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,07 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,95
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,49