Nordea 1 - Asia ex Japan Equity E USD

LU0173768614
27,30 USD 07/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173768614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,63 %
Settore finanziario 21,90 %
Beni di consumo 16,47 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Salute e farmacia 8,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,97 %
Telecomunicazioni 0,58 %
Paesi Pesi
Cina 25,22 %
Hong Kong 13,93 %
Corea del Sud 13,02 %
India 8,71 %
Singapore 7,50 %
Indonesia 3,26 %
Australia 3,08 %
Lussemburgo 2,41 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,03 %
KRW - Won sudcoreano 13,02 %
CNY - Yuan cinese 11,53 %
INR - Rupia indiana 8,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,50 %
IDR - Rupia indonesiana 3,26 %
AUD - Dollaro australiano 3,08 %
THB - Baht thailandese 2,18 %
USD - Dollaro americano 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,11 %
AIA GROUP LTD ORD 4,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,74 %
ICICI BANK LTD ORD 2,73 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,61 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 2,54 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 2,41 %
LG CHEM LTD ORD 2,31 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,94 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,37 % 13,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,23 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -6,57 % -1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,50 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,89 % 5,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,96
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,32