Nordea 1 - Balanced Income BP EUR

LU0634509953
104,49 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0634509953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 55,720 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,38 %
Liquidità 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,62 %
JPY - Yen giapponese 24,18 %
USD - Dollaro americano 15,42 %
CHF - Franco svizzero 2,97 %
PLN - Zloty polacco 0,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
HUF - Fiorino ungherese 0,25 %
DKK - Corona danese 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 57,02 %
JPY FORWARD CONTRACT 18,28 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,27 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 7,22 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,03 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 5,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,35 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,26 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2023 3,86 %
EUR CASH 3,80 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -10,30 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -9,03 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,36 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,25
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -