Nordea 1 - Balanced Income BP EUR

LU0634509953
101,82 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0634509953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 43,440 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,69 %
Liquidità 5,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,82 %
JPY - Yen giapponese 34,11 %
USD - Dollaro americano 27,49 %
MXN - Peso messicano 1,79 %
ZAR - Rand sudafricano 1,58 %
DKK - Corona danese 0,65 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese -3,45 %
NOK - Corona norvegese -4,48 %
NZD - Dollaro neozelandese -6,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 45,95 %
JPY FORWARD CONTRACT 34,09 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,19 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2024 8,60 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,42 %
EUR CASH 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-OC 4,30 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,29 %
USD FORWARD CONTRACT 3,73 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2024 3,62 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,04 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno 3,17 % -12,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,84 % -8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,89 % 1,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,23
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -