Nordea 1 - Balanced Income BP EUR

LU0634509953
105,16 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0634509953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 45,760 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,26 %
Liquidità 5,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,25 %
USD - Dollaro americano 31,38 %
JPY - Yen giapponese 20,47 %
SEK - Corona svedese 1,69 %
ZAR - Rand sudafricano 1,04 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
DKK - Corona danese 0,14 %
GBP - Sterlina inglese -2,23 %
NOK - Corona norvegese -6,75 %
CAD - Dollaro canadese -7,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 60,54 %
JPY FORWARD CONTRACT 20,45 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,16 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2024 8,20 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,57 %
EUR CASH 5,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 5,21 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 4,31 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2024 3,87 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi 6,20 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % -15,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % -6,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,78 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,21
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -