Nordea 1 - Balanced Income BP EUR

LU0634509953
103,03 EUR 06/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0634509953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 45,290 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,72 %
Liquidità 5,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,22 %
USD - Dollaro americano 26,80 %
JPY - Yen giapponese 20,34 %
SEK - Corona svedese 5,32 %
HUF - Fiorino ungherese 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,40 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
PLN - Zloty polacco 0,21 %
DKK - Corona danese 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 62,27 %
JPY FORWARD CONTRACT 20,34 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,61 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 8,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 5,91 %
EUR CASH 5,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 5,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,57 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,45 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % -
Rendimento a 3 mesi 2,74 % -
Rendimento a 6 mesi -1,35 % -
Rendimento a 1 anno -12,48 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,74 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -