Nordea 1 - Danish Covered Bond AP EUR

LU0255620626
19,17 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255620626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 38,510 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,45 %
Liquidità 2,11 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,89 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
EUR - Euro -6,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 15,15 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,55 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 7,76 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,13 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4% 01-OCT-2053 6,88 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,37 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,72 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,18 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,33 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,82 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -3,54 %
Rendimento a 6 mesi -9,80 % -8,52 %
Rendimento a 1 anno -12,77 % -12,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,94 % -5,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,72 % -2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 3,75 %
Beta 0,85
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -