Nordea 1 - Danish Covered Bond AP EUR

LU0255620626
20,46 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255620626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 40,270 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,29 %
Liquidità 3,24 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,14 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
EUR - Euro -4,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 14,98 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 9,59 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,65 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,20 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,21 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,79 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,54 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,36 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 3,77 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,31 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -4,05 % -4,67 %
Rendimento a 6 mesi -6,64 % -7,27 %
Rendimento a 1 anno -8,05 % -6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,40 % -2,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,13 % -1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,58 % 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 2,93 %
Beta 0,85
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -