Nordea 1 - Danish Covered Bond AP EUR

LU0255620626
20,12 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255620626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 37,740 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,95 %
Liquidità 7,75 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 101,59 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
EUR - Euro -2,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 13,86 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,54 %
DKK CASH 7,75 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,14 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4% 01-OCT-2053 7,03 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 6,67 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,71 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,33 %
DNB BOLIGKREDITT AS .625% 14-JAN-2026 3,04 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 3,51 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -5,79 %
Rendimento a 1 anno -6,44 % -9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,13 % -4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,63 % -1,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,30 % -0,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 0,92
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -