Nordea 1 danish covered bond BP dkk

LU0076315968
210,94 DKK 21/09/2023
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 30,340 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,41 %
Liquidità 5,24 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 101,30 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -3,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 13,95 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,84 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4% 01-OCT-2053 7,57 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,40 %
DKK CASH 5,24 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,89 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 5% 01-OCT-2053 4,67 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 4,10 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,45 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno 2,60 % -1,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,84 % -5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,21 % -2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,15 % -0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 4,29 %
Beta 0,88
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -