Nordea 1 danish covered bond BP dkk

LU0076315968
216,85 DKK 17/05/2022
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 43,970 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,29 %
Liquidità 3,24 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,14 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
EUR - Euro -4,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 14,98 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 9,59 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,65 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,20 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,21 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,79 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,54 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,36 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 3,77 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,31 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,16 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,85 % -7,18 %
Rendimento a 1 anno -8,39 % -6,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,48 % -2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 0,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark 2,93 %
Beta 0,84
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -