Nordea 1 danish covered bond BP dkk

LU0076315968
211,19 DKK 23/03/2023
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 32,940 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,53 %
Liquidità 3,88 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 101,91 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro -3,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 15,11 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 9,00 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4% 01-OCT-2053 7,54 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,52 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 5,88 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,96 %
DKK CASH 3,88 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,51 %
DNB BOLIGKREDITT AS .625% 14-JAN-2026 3,23 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % -7,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,46 % -4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,05 % -1,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % -0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,91
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -