Nordea 1 danish covered bond BP eur

LU0173779223
28,62 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 23,730 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,95 %
Liquidità 7,75 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 101,59 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
EUR - Euro -2,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 13,86 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,54 %
DKK CASH 7,75 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,14 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4% 01-OCT-2053 7,03 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 6,67 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,71 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,33 %
DNB BOLIGKREDITT AS .625% 14-JAN-2026 3,04 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -6,78 %
Rendimento a 1 anno -8,08 % -11,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,29 % -4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,81 % -1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,29 % -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,92
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -