Nordea 1 danish covered bond BP eur

LU0173779223
27,15 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 24,980 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,45 %
Liquidità 2,11 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,89 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
EUR - Euro -6,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 15,15 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,55 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 7,76 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,13 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4% 01-OCT-2053 6,88 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,37 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,72 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,18 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,33 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,00 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,43 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -10,13 % -8,87 %
Rendimento a 1 anno -13,40 % -12,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,22 % -5,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,90 % -2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,25 % -0,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 3,75 %
Beta 0,85
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -