Nordea 1 danish covered bond BP eur

LU0173779223
29,15 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,200 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,29 %
Liquidità 3,24 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,14 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
EUR - Euro -4,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 14,98 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 9,59 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,65 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,20 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,21 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,79 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,54 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,36 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 3,77 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,31 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,68 % -3,01 %
Rendimento a 6 mesi -6,96 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -8,76 % -6,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,44 % -2,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,11 % -0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,58 % 0,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,93 %
Beta 0,85
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -