Nordea 1 danish covered bond E dkk

LU0173792754
175,75 DKK 27/09/2022
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173792754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,500 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,45 %
Liquidità 2,11 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,89 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
EUR - Euro -6,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 15,15 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,55 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 7,76 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,13 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4% 01-OCT-2053 6,88 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,37 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,72 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,18 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,33 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,08 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,63 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -10,53 % -8,87 %
Rendimento a 1 anno -14,08 % -12,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,92 % -5,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,63 % -2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,00 % -0,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 3,75 %
Beta 0,84
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -