Nordea 1 - Emerging Market Bond AP EUR

LU0772924386
84,68 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772924386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 11,320 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,57 %
Liquidità 8,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,11 %
EUR - Euro -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,72 %
USD FORWARD CONTRACT 3,35 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 6.7% 26-JAN- 1,28 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,21 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,06 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 7.75% 14 0,96 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,91 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 12-OCT-2028 0,90 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,38 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,56 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno -7,05 % 6,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,21 % 3,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,25 % 4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,62
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,74