Nordea 1 - Emerging Market Bond AP EUR

LU0772924386
80,89 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772924386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 10,770 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,82 %
EUR - Euro 0,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,17 %
USD CASH 3,00 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,34 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,32 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 1,30 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,98 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 0,93 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,92 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.875% 01-FEB-2025 0,89 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 06-OCT- 0,88 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 5,19 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -3,41 %
Rendimento a 1 anno -10,73 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,38 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,62
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -