Nordea 1 - Emerging Market Bond BP USD

LU0772926670
125,58 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 21,940 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,32 %
Liquidità 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,16 %
EUR - Euro -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,02 %
USD CASH 2,69 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,53 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAR-2041 1,12 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,11 %
BENIN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JAN-2035 1,10 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 16-FEB 1,03 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 06-OCT- 0,97 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,94 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 7.75% 14 0,93 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -2,86 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,52 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,62
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,16