Nordea 1 - Emerging Market Bond BP USD

LU0772926670
123,47 USD 27/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 22,640 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,32 %
EUR - Euro -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 4,56 %
USD CASH 1,75 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,43 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,36 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 4.314% 23-JUL-2027 1,35 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.35% 10-AUG-2028 1,06 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,98 %
BENIN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JAN-2035 0,97 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 26-NOV-2029 0,90 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 06-OCT- 0,89 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,63 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -4,69 % -4,28 %
Rendimento a 1 anno -7,98 % -2,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,73 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,79 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,60
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,47