Nordea 1 - Emerging Market Bond BP USD

LU0772926670
127,85 USD 13/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,840 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
EUR - Euro -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,50 %
USD CASH 2,36 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,60 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,47 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,29 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 6.7% 26-JAN- 1,13 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 1,10 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2032 1,04 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 1,03 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,97 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,92 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -9,07 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,53
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,39