Nordea 1 - Emerging Market Bond E EUR

LU0772926753
111,35 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926753
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,450 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
EUR - Euro -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,50 %
USD CASH 2,36 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,60 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,47 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,29 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 6.7% 26-JAN- 1,13 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 1,10 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2032 1,04 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 1,03 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,97 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -6,33 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -11,92 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -5,85 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,94 % 3,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,81 % 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,55
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -