Nordea 1 - Emerging Market Bond E EUR

LU0772926753
107,99 EUR 28/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926753
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 12,790 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 2,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
EUR - Euro -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,09 %
USD CASH 2,95 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,79 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,36 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,21 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 7.75% 14 0,96 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,95 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 0,92 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 03-MAY-2026 0,90 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -6,42 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi -4,81 % -2,25 %
Rendimento a 1 anno -13,65 % -3,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,39 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,06 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,23 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 5,47 %
Beta 1,60
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -