Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond AP USD

LU0637303602
81,49 USD 24/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637303602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,430 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,67 %
Liquidità 7,87 %
Azioni 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 2,21 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 1,21 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 13-FEB-2033 1,13 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,12 %
STANDARD CHARTERED PLC 09-JAN-2027 1,12 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 1,03 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,03 %
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL 6.129% 23-FEB-2038 1,02 %
SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC 31-JAN-2049 1,01 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,78 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,35 % 1,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,20 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,13 % 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,53 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,56
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,86