Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond AP USD

LU0637303602
77,88 USD 28/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637303602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,33 %
Liquidità 4,22 %
Azioni 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 2,14 %
STANDARD CHARTERED PLC 6.17% 09-JAN-2027 1,15 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.625% 01-JUN-2031 1,14 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 1,05 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 0,98 %
NBK TIER 2 LTD 2.5% 24-NOV-2030 0,91 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 0,84 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.75% 30-JUN-2030 0,84 %
VFU FUNDING PLC 6.2% 11-FEB-2025 0,83 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi 4,60 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % -0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,41 % 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,55
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,27