Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BP EUR

LU0637302547
140,50 EUR 20/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637302547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,450 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,33 %
Liquidità 4,22 %
Azioni 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 2,14 %
STANDARD CHARTERED PLC 6.17% 09-JAN-2027 1,15 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.625% 01-JUN-2031 1,14 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 1,05 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 0,98 %
NBK TIER 2 LTD 2.5% 24-NOV-2030 0,91 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 0,84 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.75% 30-JUN-2030 0,84 %
VFU FUNDING PLC 6.2% 11-FEB-2025 0,83 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 4,08 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -2,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % -0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,15 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,35 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,50 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,55
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,27