Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BP USD

LU0634509870
144,78 USD 02/12/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0634509870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,850 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,48 %
Liquidità 9,77 %
Azioni 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,26 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 2,40 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,26 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 1,19 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,17 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,05 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 31-JAN-2030 1,00 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 5.875% 30-MAR-2031 0,95 %
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 3.875% 02-NOV-20 0,95 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 0,95 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,14 % -3,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -6,64 % -8,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,37 % -1,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 2,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,51 % 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta 1,57
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,51