Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BP USD

LU0634509870
148,00 USD 02/06/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0634509870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 4,660 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,90 %
Liquidità 5,66 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,97 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 2,27 %
STANDARD CHARTERED PLC 6.17% 09-JAN-2027 1,12 %
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL 6.129% 23-FEB-2038 1,07 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 1,03 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 1,03 %
SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC 31-JAN-2049 1,02 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 0,95 %
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 5.375% 04-APR-2032 0,93 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.75% 30-JUN-2030 0,91 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -1,64 % 0,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % -0,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,69 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,55
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,40