Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E EUR

LU0637300251
127,23 EUR 02/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637300251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,950 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,43 %
Liquidità 9,13 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,66 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 2,17 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 1,18 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,12 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 1,00 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,99 %
YPF SA 9% 12-FEB-2026 0,97 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 0,94 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.375% 04-APR-2032 0,91 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 0,91 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,99 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -6,31 % -6,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,12 % 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,55
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,60