Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E EUR

LU0637300251
128,84 EUR 25/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637300251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,710 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,33 %
Liquidità 5,75 %
Azioni 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,41 %
EUR - Euro -1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,53 %
USD FORWARD CONTRACT 2,04 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,27 %
YPF SA 2.5% 30-JUN-2029 1,18 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,16 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,08 %
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) LTD 5.5% 06-APR- 1,06 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,06 %
CSN RESOURCES S.A. 08-APR-2032 1,00 %
KOSMOS ENERGY LTD 7.75% 01-MAY-2027 0,98 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,68 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,26 % 1,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,49 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,05 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,58
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,85