Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E USD

LU0637300178
137,31 USD 25/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637300178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,170 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,33 %
Liquidità 5,75 %
Azioni 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,41 %
EUR - Euro -1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,53 %
USD FORWARD CONTRACT 2,04 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,27 %
YPF SA 2.5% 30-JUN-2029 1,18 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,16 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,08 %
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) LTD 5.5% 06-APR- 1,06 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,06 %
CSN RESOURCES S.A. 08-APR-2032 1,00 %
KOSMOS ENERGY LTD 7.75% 01-MAY-2027 0,98 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -7,87 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % -1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,44 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,58
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,79