Nordea 1 - European Corporate Bond BP EUR

LU0173783928
42,85 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173783928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 28,600 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Liquidità 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,31 %
USD - Dollaro americano -0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 2,21 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,99 %
EUR CASH 1,72 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,56 %
BPCE 1.75% 26-APR-2027 1,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 1,47 %
CEZ AS 2.375% 06-APR-2027 1,45 %
DNB BOLIGKREDITT AS .01% 08-OCT-2027 1,42 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,41 %
AVINOR AS 1% 29-APR-2025 1,40 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,50 % -4,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,46 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -10,04 % -9,95 %
Rendimento a 1 anno -15,52 % -15,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,24 % -4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,16 % -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,77 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,63 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,00
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -