Nordea 1 - European Corporate Bond BP EUR

LU0173783928
44,45 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173783928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 31,040 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Liquidità 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,81 %
DKK - Corona danese 0,38 %
USD - Dollaro americano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 3,47 %
EUR CASH 2,43 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 2,07 %
CEZ AS 2.375% 06-APR-2027 1,86 %
BPCE 1.75% 26-APR-2027 1,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 1,47 %
AVINOR AS 1% 29-APR-2025 1,39 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 1,38 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.125% 04-FEB-2025 1,36 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,35 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi -3,20 % -4,57 %
Rendimento a 1 anno -10,55 % -11,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,19 % -4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,51 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,92 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,01 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 1,00
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -