Nordea 1 - European Corporate Bond E EUR

LU0173777441
40,13 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173777441
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,070 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,96 %
USD - Dollaro americano -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,70 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 2,03 %
BPCE 1.75% 26-APR-2027 1,72 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,55 %
CEZ AS 06-APR-2027 1,50 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 15-OCT-2026 1,47 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,40 %
LEASEPLAN CORP NV .25% 23-FEB-2026 1,39 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.125% 04-FEB-2025 1,39 %
AVINOR AS 1% 29-APR-2025 1,37 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,08 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -5,49 % -5,28 %
Rendimento a 1 anno -10,74 % -10,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,78 % -2,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,49 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,87 % 1,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,02
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,78
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -