Nordea 1 - European Corporate Bond E EUR

LU0173777441
39,96 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173777441
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,330 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 5,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dollaro americano -0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,37 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,93 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,78 %
BPCE 1.75% 26-APR-2027 1,63 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,51 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 15-OCT-2026 1,48 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,47 %
CEZ AS 06-APR-2027 1,44 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25-MAY-2028 1,33 %
LEASEPLAN CORP NV .25% 23-FEB-2026 1,32 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,99 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,99 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,12 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -9,94 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,83 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,45 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,13 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,64 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,01
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,77
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -