Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR

LU0076315455
11,95 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 987,710 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 5,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,31 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,25 %
GBP - Sterlina inglese -0,29 %
SEK - Corona svedese -0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,55 %
EUR CASH 5,67 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 2,31 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,04 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2027 1,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 1,63 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 1,57 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 1,53 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .01% 07-OCT-202 1,50 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-APR-202 1,47 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -5,48 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -9,83 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,96 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,01 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,49
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -