Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR

LU0076315455
12,61 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1188,280 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 2,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,44 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,10 %
USD - Dollaro americano -0,17 %
SEK - Corona svedese -0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 14,49 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 3,58 %
EUR CASH 2,44 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 2,41 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,10 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 1,60 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .01% 07-OCT-202 1,54 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .01% 02-JUL-2030 1,52 %
ALPHA BANK SOCIETE ANONYME 2.5% 05-FEB-2023 1,47 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 1,46 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,59 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,73 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -6,94 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,11 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,52 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,85
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,73