Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR

LU0076315455
12,40 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1097,210 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 3,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,45 %
DKK - Corona danese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
SEK - Corona svedese -0,19 %
GBP - Sterlina inglese -0,28 %
USD - Dollaro americano -0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,26 %
EUR CASH 3,98 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 3,61 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 2,43 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,11 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .01% 07-OCT-202 1,56 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .01% 02-JUL-2030 1,54 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-APR-202 1,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,48 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 1,46 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -5,13 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,91 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,19 % -0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,11 % 1,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,87 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,88
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,61