Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
10,72 EUR 08/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173776989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 272,380 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 3,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,45 %
DKK - Corona danese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
SEK - Corona svedese -0,19 %
GBP - Sterlina inglese -0,28 %
USD - Dollaro americano -0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,04 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 3,70 %
EUR CASH 2,69 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 2,49 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,16 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .01% 07-OCT-202 1,60 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-APR-202 1,55 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .01% 02-JUL-2030 1,53 %
ALPHA BANK SOCIETE ANONYME 2.5% 05-FEB-2023 1,53 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 1,52 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi -5,05 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno -9,56 % -6,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,20 % -2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % -0,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % 1,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,89
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -