Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
10,19 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173776989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 244,580 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 5,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,31 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,25 %
GBP - Sterlina inglese -0,29 %
SEK - Corona svedese -0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,55 %
EUR CASH 5,67 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 2,31 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,04 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2027 1,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 1,63 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 1,57 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 1,53 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .01% 07-OCT-202 1,50 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-APR-202 1,47 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,25 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -10,57 % -8,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,75 % -3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,81 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 0,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,77 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 0,92
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -