Nordea 1 - Flexible Fixed Income AP EUR

LU0915364714
88,24 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0915364714
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 13,500 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 5,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,76 %
USD - Dollaro americano 16,03 %
JPY - Yen giapponese 6,66 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
HUF - Fiorino ungherese 0,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,35 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
DKK - Corona danese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese -0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 57,13 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,66 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 6,46 %
EUR CASH 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 4,99 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 31-MAY-2026 4,37 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,33 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -
Rendimento a 3 mesi -0,01 % -
Rendimento a 6 mesi -5,58 % -
Rendimento a 1 anno -10,04 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,25 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -