Nordea 1 - Flexible Fixed Income AP EUR

LU0915364714
91,52 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0915364714
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 12,900 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,51 %
Liquidità 4,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,56 %
USD - Dollaro americano 18,54 %
JPY - Yen giapponese 5,49 %
SEK - Corona svedese 2,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,55 %
DKK - Corona danese 1,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,58 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 56,06 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,24 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 7,12 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 7,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 5,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,50 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 4,51 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 4,30 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % -
Rendimento a 3 mesi 2,74 % -
Rendimento a 6 mesi 0,28 % -
Rendimento a 1 anno -4,25 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,20 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -