Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR

LU0915365364
103,20 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0915365364
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 188,730 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 5,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,56 %
USD - Dollaro americano 14,57 %
JPY - Yen giapponese 6,44 %
PLN - Zloty polacco 0,72 %
HUF - Fiorino ungherese 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,30 %
DKK - Corona danese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 50,16 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,11 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,44 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 6,34 %
EUR CASH 5,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 30-APR-2029 4,90 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,58 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-MAY-2026 4,25 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % -
Rendimento a 3 mesi 0,07 % -
Rendimento a 6 mesi -3,64 % -
Rendimento a 1 anno -6,34 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,96 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -