Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR

LU0915365364
102,45 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0915365364
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 221,370 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 2,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,98 %
USD - Dollaro americano 13,86 %
JPY - Yen giapponese 5,98 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
PLN - Zloty polacco 0,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,33 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
HUF - Fiorino ungherese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 51,17 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 9,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,43 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 5,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 5,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 5,30 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2023 4,68 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAY 3,89 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,69 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -5,76 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,04
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -