Nordea 1 - Flexible Fixed Income E EUR

LU0915362262
95,66 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0915362262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,100 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,05 %
Liquidità 5,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,85 %
USD - Dollaro americano 20,47 %
JPY - Yen giapponese 8,03 %
ZAR - Rand sudafricano 1,13 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
DKK - Corona danese 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,66 %
CAD - Dollaro canadese -1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 53,04 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 11,19 %
JPY FORWARD CONTRACT 8,02 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 7,71 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2024 7,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 6,50 %
EUR CASH 5,84 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 4,70 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % -15,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,42 % -7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,71 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,15
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -