Nordea 1 - Flexible Fixed Income E EUR

LU0915362262
95,25 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0915362262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 18,350 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,97 %
Liquidità 4,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,84 %
USD - Dollaro americano 20,13 %
JPY - Yen giapponese 12,67 %
MXN - Peso messicano 1,83 %
ZAR - Rand sudafricano 1,65 %
DKK - Corona danese 0,60 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese -1,12 %
NOK - Corona norvegese -1,14 %
NZD - Dollaro neozelandese -1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 46,00 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,67 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 11,96 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2024 8,39 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 8,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-JU 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-MAY- 5,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-OC 5,01 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,91 %
EUR CASH 4,86 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno 2,00 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,05 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,18 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,80 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,16
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -